Gestion de la trésorerie pour les non spécialistes

Formation Courte – Gestion pour les non-spécialistes :

Gestion de la trésorerie pour les non spécialistes

  Public

  • Les cadres et les non cadres souhaitant acquérir des connaissances ou s’initier aux techniques de gestion
  • Pas de pré-requis nécessaires

  Objectifs

  • Acquérir les termes techniques de la gestion de trésorerie
  • Maîtriser l’équilibre financier et la trésorerie de l’entreprise
  • Construire un budget en équilibre
  • Maîtriser la trésorerie et la politique financière de l’entreprise

 Fiche formation

  • Code: AFI 005
  • Tarif: 1 100 euros net
  • Durée: 2 jours
  • Type: Présentiel

  Dates des formations

Programme

1/ Etude des équilibres financiers

  • Le contrôle de l’équilibre financier : Le FR /BFR et les indicateurs de l’équilibre financier
  • Analyse de la liquidité par les méthodes de ratios
  • Les conditions de réalisation de l’équilibre financier

2/ Maîtrise du BFR

  • Le BFR normatif et la relation avec le FR
  • Calcul du BFRE (exploitation) et BFRHE (Hors exploitation)
  • Analyse et commentaire entre CA (chiffres d’affaires) et le BFR
  • Optimisation de gestion par le BFR

3/ Analyse de l’origine des problèmes de trésorerie

  • Plan de financement prévisionnel
  • Plan ou budget de trésorerie : Encaissements / Décaissements
  • Gestion au quotidien : La fiche de valeur

4/ Les prévisions de la trésorerie

  • Impact des fluctuations saisonnières
  • Le calcul prévisionnel
  • L’optimisation des prévisions de trésorerie

5/ Le financement de trésorerie à CT

  • Les principaux moyens de paiements
  • La gestion des flux de liquidité
  • Les concours bancaires à CT:

a/ Les crédits de caisse – Facilité de caisse – Le découvert – Le crédit de campagne ou crédit relais – Le crédit spot
b/ Les crédits du cycle d’exploitation – Escompte – CMCC – Affacturage – Financement des stocks

6/ Le placement à CT et plus ou moins à LT

  • Les excédents de trésorerie
  • Les liquidités excédentaires
  • Les placements financiers : les instruments de placements négociables

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